| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 112.00 | 1 365.00 | 1 746.00 | 3 112.00 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 420.00 | 36 054.00 | 1 366.00 | 37 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 427.00 | 34 577.00 | 27 849.00 | 62 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 788.00 | 85 116.00 | 198 671.00 | 283 788.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 036.00 | | 148 036.00 | 148 036.00 |
BZ Autres créances | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 52 170.00 | | 52 170.00 | 52 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 780.00 | | 244 780.00 | 244 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 569.00 | 85 116.00 | 443 452.00 | 528 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 222 901.00 | | | 222 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 832.00 | | | -54 832.00 |
DL TOTAL (I) | 174 668.00 | | | 174 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 840.00 | | | 110 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 894.00 | | | 83 894.00 |
EA Autres dettes | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 783.00 | | | 268 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 452.00 | | | 443 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 660.00 | | | 145 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
FG Production vendue services | 405 380.00 | | 405 380.00 | 405 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 380.00 | | 405 380.00 | 405 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 336.00 | |
GE Autres charges | | | 6 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 004.00 | | | -2 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 129.00 | | | -23 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 383.00 | | | 415 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 215.00 | | | 470 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 832.00 | | | -54 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 698.00 | | 5 090.00 | 278 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 364.00 | | 1 748.00 | 167 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 545.00 | | 3 302.00 | 96 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669.00 | | 40.00 | 1 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 779.00 | 10 336.00 | | 74 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | 1.00 | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 296.00 | 10 335.00 | | 60 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 148 036.00 | 148 036.00 | | 148 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 618.00 | 6 635.00 | 102 983.00 | 109 618.00 |
VI Groupe et associés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 090.00 | 171 610.00 | 1 480.00 | 173 090.00 |
VW T.V.A. | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 643.00 | 145 660.00 | 102 983.00 | 248 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
ST Autres comptes | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
YT Sous‐traitance | 68 525.00 | | | 68 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 828.00 | | | 51 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 201.00 | | | 139 201.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |