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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AH Fonds commercial | 282 695.00 | | 282 695.00 | 282 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 543.00 | 64 876.00 | 21 666.00 | 86 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 972.00 | 191 340.00 | 40 632.00 | 231 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 782.00 | 256 887.00 | 367 894.00 | 624 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 111.00 | | 420 111.00 | 420 111.00 |
BZ Autres créances | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
CF Disponibilités | 356 542.00 | | 356 542.00 | 356 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 725.00 | | 827 725.00 | 827 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 508.00 | 256 887.00 | 1 195 620.00 | 1 452 508.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 246 173.00 | | | 246 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 739.00 | | | 361 739.00 |
DL TOTAL (I) | 615 613.00 | | | 615 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 634.00 | | | 265 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 586.00 | | | 243 586.00 |
EA Autres dettes | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 006.00 | | | 580 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 620.00 | | | 1 195 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 905.00 | | | 564 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 713.00 | | 21 069.00 | 603 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 367.00 | | | 283 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 447.00 | | 21 069.00 | 297 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 804.00 | 19 084.00 | | 237 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 132.00 | 19 084.00 | | 237 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 634.00 | 265 634.00 | | 265 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 586.00 | 243 586.00 | | 243 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
UX Autres créances clients | 420 112.00 | 420 112.00 | | 420 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 085.00 | 5 984.00 | 15 101.00 | 21 085.00 |
VI Groupe et associés | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 083.00 | 471 183.00 | 21 900.00 | 493 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 007.00 | 564 905.00 | 15 101.00 | 580 007.00 |