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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 196 100.00 | 71 503.00 | 124 597.00 | 196 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 826.00 | 10 637.00 | 5 189.00 | 15 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 576.00 | 27 645.00 | 20 931.00 | 48 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 501.00 | 109 784.00 | 150 717.00 | 260 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BT Marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 876.00 | 109 784.00 | 179 092.00 | 288 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 981.00 | -13 110.00 | | -19 981.00 |
DL TOTAL (I) | -9 981.00 | -3 110.00 | | -9 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710.00 | 288.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 239.00 | 3 750.00 | | 5 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552.00 | 101.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 073.00 | 191 924.00 | | 189 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 092.00 | 188 814.00 | | 179 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 038.00 | | | 245 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 038.00 | | | 245 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 963.00 | 32 583.00 | 762.00 | 77 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 963.00 | 32 583.00 | 762.00 | 77 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 573.00 | 182 573.00 | | 182 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 363.00 | 188 363.00 | | 188 363.00 |