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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642.00 | 3 256.00 | 387.00 | 3 642.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 310.00 | 3 073.00 | 6 237.00 | 9 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 604.00 | 15 807.00 | 11 797.00 | 27 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 998.00 | | 82 998.00 | 82 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 942.00 | 22 136.00 | 182 806.00 | 204 942.00 |
BT Marchandises | 72 717.00 | | 72 717.00 | 72 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 320.00 | 7 257.00 | 389 063.00 | 396 320.00 |
BZ Autres créances | 44 873.00 | | 44 873.00 | 44 873.00 |
CF Disponibilités | 269 552.00 | | 269 552.00 | 269 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 463.00 | 7 257.00 | 776 205.00 | 783 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 404.00 | 29 393.00 | 959 011.00 | 988 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 285.00 | | | 99 285.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 436 741.00 | 353 702.00 | | 436 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 638.00 | 113 039.00 | | 126 638.00 |
DL TOTAL (I) | 673 379.00 | 576 741.00 | | 673 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 258.00 | 244 113.00 | | 216 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 354.00 | 41 047.00 | | 67 354.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | 3 357.00 | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 633.00 | 288 517.00 | | 285 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 011.00 | 865 258.00 | | 959 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 633.00 | 288 517.00 | | 285 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 374.00 | | 11 568.00 | 283 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 99 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 204 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 296.00 | | 1 347.00 | 67 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 851.00 | | 8 063.00 | 28 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 227.00 | | 2 158.00 | 187 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 242.00 | 5 893.00 | | 16 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | 1 521.00 | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 508.00 | 4 372.00 | | 14 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 258.00 | 216 258.00 | | 216 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 998.00 | 82 998.00 | | 82 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
UX Autres créances clients | 386 749.00 | 386 749.00 | | 386 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VB T. V. A. | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
VI Groupe et associés | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 478.00 | 540 478.00 | | 540 478.00 |
VW T.V.A. | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 633.00 | 285 633.00 | | 285 633.00 |