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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 934 015.00 | 7 934 015.00 | | 7 934 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 130 540.00 | 9 129 541.00 | 999.00 | 9 130 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 605.00 | | 1 520 605.00 | 1 520 605.00 |
BZ Autres créances | 6 389 786.00 | 1 392 899.00 | 4 996 887.00 | 6 389 786.00 |
CF Disponibilités | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 911 071.00 | 1 392 899.00 | 6 518 172.00 | 7 911 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 041 611.00 | 10 522 440.00 | 6 519 171.00 | 17 041 611.00 |
CU Autres participations | 1 196 525.00 | 1 195 526.00 | 999.00 | 1 196 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -13 217 408.00 | -9 124 604.00 | | -13 217 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 745.00 | -4 092 804.00 | | 791 745.00 |
DL TOTAL (I) | -12 424 563.00 | -13 216 308.00 | | -12 424 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 892 750.00 | 10 399 393.00 | | 10 892 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 868 913.00 | 6 513 979.00 | | 5 868 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 705.00 | 1 886 901.00 | | 1 889 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 366.00 | 292 366.00 | | 292 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 943 734.00 | 19 092 638.00 | | 18 943 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 519 171.00 | 5 876 331.00 | | 6 519 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 185 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 875 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 925.00 | 2 666 155.00 | | 2 073 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 181.00 | 6 758 959.00 | | 1 282 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 745.00 | -4 092 804.00 | | 791 745.00 |