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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 254.00 | 144 622.00 | 39 632.00 | 184 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 388.00 | 148 006.00 | 495 382.00 | 643 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 034.00 | | 275 034.00 | 275 034.00 |
BZ Autres créances | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
CF Disponibilités | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 772.00 | | 313 772.00 | 313 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 160.00 | 148 006.00 | 809 154.00 | 957 160.00 |
CU Autres participations | 455 750.00 | | 455 750.00 | 455 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 187 565.00 | 172 663.00 | | 187 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 922.00 | 29 302.00 | | 4 922.00 |
DL TOTAL (I) | 522 487.00 | 531 965.00 | | 522 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 861.00 | 83 178.00 | | 46 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 214.00 | 14 443.00 | | 18 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 592.00 | 224 830.00 | | 221 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 667.00 | 322 452.00 | | 286 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 154.00 | 854 416.00 | | 809 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 721 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 721 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 592.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 055.00 | 17 486.00 | | 7 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 228.00 | 802 764.00 | | 744 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 306.00 | 773 463.00 | | 739 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 922.00 | 29 302.00 | | 4 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 254.00 | | | 184 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 750.00 | | | 455 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 414.00 | 41 592.00 | | 106 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 030.00 | 41 592.00 | | 103 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 592.00 | 221 592.00 | | 221 592.00 |
UX Autres créances clients | 275 034.00 | 275 034.00 | | 275 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 699.00 | 28 911.00 | 17 788.00 | 46 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 548.00 | 289 548.00 | | 289 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 667.00 | 268 880.00 | 17 788.00 | 286 667.00 |