| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 738.00 | 3 448.00 | 16 290.00 | 19 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 738.00 | 3 448.00 | 16 290.00 | 19 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
072 Créances – Autres | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
084 Disponibilités | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
110 Total général Actif | 31 649.00 | 3 448.00 | 28 200.00 | 31 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 423.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 029.00 | 6 644.00 | 9 385.00 | 16 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 739.00 | 10 354.00 | 9 385.00 | 19 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BZ Autres créances | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CF Disponibilités | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 703.00 | 10 354.00 | 19 350.00 | 29 703.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 63 485.00 | | | 63 485.00 |
230 Autres produits | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 561.00 | | | 65 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -835.00 | | | -835.00 |
242 Autres charges externes. | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | | | 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
252 Charges sociales | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
262 Autres charges | 536.00 | | | 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 710.00 | | | 93 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 149.00 | | | -28 149.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 468.00 | | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 584.00 | | | -28 584.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 949.00 | -28 585.00 | | -24 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 224.00 | 3 635.00 | | 6 224.00 |
DL TOTAL (I) | -12 725.00 | -18 949.00 | | -12 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 063.00 | 10 423.00 | | 7 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 472.00 | 15 685.00 | | 9 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | 13 211.00 | | 6 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 915.00 | 6 711.00 | | 8 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 075.00 | 46 031.00 | | 32 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 350.00 | 27 081.00 | | 19 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 968.00 | 37 111.00 | | 38 968.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
FD Production vendue biens | 87 239.00 | | 87 239.00 | 87 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 239.00 | | 87 239.00 | 87 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 357.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 313.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 461.00 | 86 049.00 | | 89 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 237.00 | 82 414.00 | | 83 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 224.00 | 3 635.00 | | 6 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 063.00 | 2 860.00 | 4 203.00 | 7 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 075.00 | 27 872.00 | 4 203.00 | 32 075.00 |