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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 773.00 | 8 804.00 | 3 969.00 | 12 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 773.00 | 8 804.00 | 15 969.00 | 24 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
BZ Autres créances | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 964.00 | 1 791.00 | 86 173.00 | 87 964.00 |
CF Disponibilités | 206 981.00 | | 206 981.00 | 206 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 176.00 | 1 791.00 | 361 385.00 | 363 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 950.00 | 10 595.00 | 377 354.00 | 387 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 723.00 | | | 149 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 494.00 | | | 59 494.00 |
DL TOTAL (I) | 231 217.00 | | | 231 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 051.00 | | | 118 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 137.00 | | | 146 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 354.00 | | | 377 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 137.00 | | | 146 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 853.00 | | 873 853.00 | 873 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 853.00 | | 873 853.00 | 873 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 791.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -59.00 | | | -59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 469.00 | | | 879 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 975.00 | | | 819 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 494.00 | | | 59 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 773.00 | | 12 000.00 | 12 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 757.00 | 2 047.00 | | 6 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 757.00 | 2 047.00 | | 6 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 791.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 285.00 | 1 791.00 | 1 285.00 | 1 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 285.00 | 1 791.00 | 1 285.00 | 1 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 285.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 051.00 | 118 051.00 | | 118 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
VB T. V. A. | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 402.00 | | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 231.00 | 68 231.00 | 12 000.00 | 80 231.00 |
VW T.V.A. | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 842.00 | 144 842.00 | | 144 842.00 |