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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 812.00 | 280.00 | 532.00 | 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 313.00 | 25 223.00 | 1 090.00 | 26 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 125.00 | 25 502.00 | 1 622.00 | 27 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 176 696.00 | | 176 696.00 | 176 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 995.00 | 5 075.00 | 28 920.00 | 33 995.00 |
072 Créances – Autres | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 695.00 | 5 075.00 | 214 620.00 | 219 695.00 |
110 Total général Actif | 246 820.00 | 30 578.00 | 216 242.00 | 246 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 812.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 6 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 205 174.00 | 211 611.00 | | 205 174.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
222 Production stockée | 26 089.00 | 17 272.00 | | 26 089.00 |
230 Autres produits | 4 538.00 | 7 950.00 | | 4 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 802.00 | 236 833.00 | | 235 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 009.00 | 107 990.00 | | 73 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 428.00 | -13 359.00 | | 13 428.00 |
242 Autres charges externes. | 75 699.00 | 73 973.00 | | 75 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | 1 442.00 | | 1 875.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 649.00 | 41 537.00 | | 63 649.00 |
252 Charges sociales | 2 821.00 | 1 676.00 | | 2 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 406.00 | 1 171.00 | | 406.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 856.00 | 3 219.00 | | 1 856.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 156.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 793.00 | 217 806.00 | | 232 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 009.00 | 19 027.00 | | 3 009.00 |
280 Produits financiers | | 94.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 900.00 | | |
294 Charges financières | 281.00 | 128.00 | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 448.00 | 843.00 | | 1 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 641.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 280.00 | 15 509.00 | | 1 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 219.00 | | | 3 219.00 |