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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 912.00 | 29 121.00 | 19 791.00 | 48 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 912.00 | 29 121.00 | 19 791.00 | 48 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 449.00 | | 400 449.00 | 400 449.00 |
CF Disponibilités | 1 318 348.00 | | 1 318 348.00 | 1 318 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 609.00 | 1 500.00 | 1 727 109.00 | 1 728 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 521.00 | 30 621.00 | 1 746 901.00 | 1 777 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 10 000.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 467 435.00 | 849 725.00 | | 467 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 871.00 | 267 210.00 | | 601 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 807.00 | 1 127 935.00 | | 1 074 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 202.00 | 159 213.00 | | 477 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | 301 875.00 | | 4 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 958.00 | 81 516.00 | | 189 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 094.00 | 542 604.00 | | 672 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 901.00 | 1 670 539.00 | | 1 746 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 086.00 | 12 035.00 | | 17 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 086.00 | 12 035.00 | | 17 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | | 5 000.00 | 6 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 094.00 | | 10 594.00 | 12 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 094.00 | | 10 594.00 | 12 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477 202.00 | 477 202.00 | | 477 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 958.00 | 189 958.00 | | 189 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 094.00 | 672 094.00 | | 672 094.00 |