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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 822.00 | 4 495.00 | 19 327.00 | 23 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 822.00 | 4 495.00 | 19 327.00 | 23 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 890.00 | | 673 890.00 | 673 890.00 |
BZ Autres créances | 85 508.00 | | 85 508.00 | 85 508.00 |
CF Disponibilités | 49 799.00 | | 49 799.00 | 49 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 890.00 | | 810 890.00 | 810 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 712.00 | 4 495.00 | 830 217.00 | 834 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 71 826.00 | | | 71 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 140.00 | | | 124 140.00 |
DL TOTAL (I) | 239 966.00 | | | 239 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 733.00 | | | 179 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 082.00 | | | 69 082.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 250.00 | | | 250 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 217.00 | | | 830 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 250.00 | | | 250 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 079 215.00 | 1 079 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 079 215.00 | 1 079 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 965.00 | | | 181 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 082.00 | | | 182 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 082.00 | | | -182 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 671.00 | | | 56 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 616.00 | | | 1 421 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 476.00 | | | 1 297 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 140.00 | | | 124 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 966.00 | | 21 690.00 | 3 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833.00 | 23 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | 23 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 966.00 | | 21 690.00 | 3 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476.00 | 3 853.00 | 1 833.00 | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476.00 | 3 853.00 | 1 833.00 | 2 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 000.00 | 340 000.00 | 330 000.00 | 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 000.00 | 340 000.00 | 330 000.00 | 330 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 000.00 | 330 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 734.00 | 179 734.00 | | 179 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 082.00 | 69 082.00 | | 69 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 673 891.00 | 673 891.00 | | 673 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 508.00 | 85 508.00 | | 85 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 091.00 | 761 091.00 | | 761 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 251.00 | 250 251.00 | | 250 251.00 |