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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 932.00 | 268.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 22 410.00 | 15 193.00 | 7 217.00 | 22 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 018.00 | 6 261.00 | 2 757.00 | 9 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 677.00 | 23 387.00 | 60 290.00 | 83 677.00 |
BT Marchandises | 278 790.00 | 11 973.00 | 266 818.00 | 278 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
BZ Autres créances | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CF Disponibilités | 53 186.00 | | 53 186.00 | 53 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 299.00 | 11 973.00 | 352 326.00 | 364 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 976.00 | 35 359.00 | 412 616.00 | 447 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 760.00 | 36 131.00 | | 44 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 725.00 | 8 629.00 | | 7 725.00 |
DL TOTAL (I) | 74 485.00 | 66 760.00 | | 74 485.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 624.00 | 231 397.00 | | 254 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 642.00 | 40 948.00 | | 64 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 865.00 | 12 195.00 | | 18 865.00 |
EA Autres dettes | | 6 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 131.00 | 285 575.00 | | 338 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 616.00 | 358 335.00 | | 412 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 355.00 | | 411 355.00 | 411 355.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 355.00 | | 411 355.00 | 411 355.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 969.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 969.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 897.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 72.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 523.00 | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 568.00 | 344 768.00 | | 418 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 843.00 | 336 139.00 | | 410 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 725.00 | 8 629.00 | | 7 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 961.00 | | 1 915.00 | 79 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 712.00 | | 1 915.00 | 27 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 627.00 | 3 360.00 | | 16 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 733.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 161.00 | 2 626.00 | | 16 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 993.00 | 363.00 | | 6 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 993.00 | 363.00 | | 6 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 993.00 | 363.00 | | 12 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
VB T. V. A. | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VI Groupe et associés | 231 397.00 | 231 397.00 | | 231 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 997.00 | 49 948.00 | 49.00 | 49 997.00 |
VW T.V.A. | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 540.00 | 284 540.00 | | 284 540.00 |