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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 255.00 | 18 201.00 | 15 055.00 | 33 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 705.00 | 408 201.00 | 123 505.00 | 531 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
BZ Autres créances | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CF Disponibilités | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 924.00 | | 120 924.00 | 120 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 629.00 | 408 201.00 | 244 428.00 | 652 629.00 |
CU Autres participations | 496 450.00 | 390 000.00 | 106 450.00 | 496 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 166 959.00 | 154 397.00 | | 166 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 126.00 | 62 562.00 | | 52 126.00 |
DL TOTAL (I) | 221 285.00 | 219 159.00 | | 221 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 702.00 | 10 787.00 | | 4 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | 834.00 | | 1 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 11 292.00 | | 5 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 027.00 | 5 306.00 | | 8 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 143.00 | 28 220.00 | | 23 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 428.00 | 247 378.00 | | 244 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 078.00 | | 222 078.00 | 222 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 078.00 | | 222 078.00 | 222 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 831.00 | 7 650.00 | | 8 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 552.00 | 211 927.00 | | 253 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 425.00 | 149 365.00 | | 201 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 126.00 | 62 562.00 | | 52 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 705.00 | | | 531 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 450.00 | | | 498 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 091.00 | 3 110.00 | | 15 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 091.00 | 3 110.00 | | 15 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 000.00 | 20 000.00 | | 370 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 000.00 | 20 000.00 | | 370 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 635.00 | 21 635.00 | 2 000.00 | 23 635.00 |
VW T.V.A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |