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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 156.00 | 59 755.00 | 30 401.00 | 90 156.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 056.00 | 59 755.00 | 244 301.00 | 304 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
072 Créances – Autres | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
084 Disponibilités | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
110 Total général Actif | 327 218.00 | 59 755.00 | 267 463.00 | 327 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 319 013.00 | 381 476.00 | | 319 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 794.00 | 2 214.00 | | 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 807.00 | 383 690.00 | | 320 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 272.00 | 75 322.00 | | 62 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 135.00 | -577.00 | | -1 135.00 |
242 Autres charges externes. | 72 887.00 | 78 521.00 | | 72 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | 3 761.00 | | 2 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 474.00 | 163 148.00 | | 111 474.00 |
252 Charges sociales | 19 292.00 | 36 203.00 | | 19 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 805.00 | 11 163.00 | | 8 805.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 29.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 888.00 | 367 569.00 | | 275 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 919.00 | 16 121.00 | | 44 919.00 |
294 Charges financières | 3 051.00 | 3 774.00 | | 3 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 162.00 | 1 772.00 | | 2 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 163.00 | 10 576.00 | | 35 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 886.00 | | | 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 472.00 | | | 305 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 886.00 | | | 886.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 336.00 | | | 336.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -336.00 | | | -336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 846.00 | | | 11 846.00 |