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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 403.00 | 1 721.00 | 2 682.00 | 4 403.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 983.00 | 1 721.00 | 3 262.00 | 4 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
072 Créances – Autres | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
084 Disponibilités | 163 290.00 | | 163 290.00 | 163 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 492.00 | | 206 492.00 | 206 492.00 |
110 Total général Actif | 211 475.00 | 1 721.00 | 209 754.00 | 211 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 851.00 | 197 517.00 | | 197 851.00 |
230 Autres produits | 1 224.00 | -960.00 | | 1 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 075.00 | 196 557.00 | | 199 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 977.00 | | | 977.00 |
242 Autres charges externes. | 38 914.00 | 36 800.00 | | 38 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 474.00 | 13 909.00 | | 8 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 896.00 | 76 818.00 | | 86 896.00 |
252 Charges sociales | 54 484.00 | 46 697.00 | | 54 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 727.00 | 559.00 | | 727.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 481.00 | 174 783.00 | | 190 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 594.00 | 21 773.00 | | 8 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 17.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 2 784.00 | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 060.00 | 18 972.00 | | 8 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |