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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 862.00 | 14 349.00 | 13 513.00 | 27 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 822.00 | 14 349.00 | 518 473.00 | 532 822.00 |
BT Marchandises | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 728 229.00 | | 728 229.00 | 728 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 079.00 | | 730 079.00 | 730 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 901.00 | 14 349.00 | 1 248 552.00 | 1 262 901.00 |
CU Autres participations | 504 960.00 | | 504 960.00 | 504 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 61 164.00 | | | 61 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
DL TOTAL (I) | 544 523.00 | | | 544 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 166.00 | | | 562 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 688.00 | | | 121 688.00 |
EA Autres dettes | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 029.00 | | | 704 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 552.00 | | | 1 248 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 029.00 | | | 704 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 270.00 | | 445 270.00 | 445 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 270.00 | | 445 270.00 | 445 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 75 780.00 | | | 75 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 759.00 | | | -3 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 051.00 | | | 466 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 293.00 | | | 450 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 822.00 | | | 532 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 960.00 | | | 504 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 777.00 | 5 572.00 | | 8 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 777.00 | 5 572.00 | | 8 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 619.00 | 107 619.00 | | 107 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VC Groupe et associés | 670 664.00 | 670 664.00 | | 670 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VI Groupe et associés | 562 166.00 | 562 166.00 | | 562 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 079.00 | 730 079.00 | | 730 079.00 |
VW T.V.A. | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 029.00 | 704 029.00 | | 704 029.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |