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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 537.00 | 10 149.00 | 8 388.00 | 18 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 479.00 | 142 085.00 | 117 394.00 | 259 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 074.00 | 152 234.00 | 125 840.00 | 278 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
CF Disponibilités | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 324.00 | | 44 324.00 | 44 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 399.00 | 152 234.00 | 170 164.00 | 322 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 956.00 | 40 526.00 | | 41 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 750.00 | 1 431.00 | | -25 750.00 |
DL TOTAL (I) | 27 206.00 | 52 956.00 | | 27 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 102.00 | 35 667.00 | | 17 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 415.00 | 45 845.00 | | 42 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 035.00 | 38 402.00 | | 58 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 055.00 | 41 806.00 | | 22 055.00 |
EA Autres dettes | 3 351.00 | 2 320.00 | | 3 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 958.00 | 164 039.00 | | 142 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 164.00 | 216 995.00 | | 170 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 958.00 | 147 735.00 | | 142 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040.00 | 2 712.00 | | 1 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 450 357.00 | | 450 357.00 | 450 357.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 357.00 | | 455 357.00 | 455 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 310.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 636.00 | 12 875.00 | | 13 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | 1 897.00 | | 1 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452.00 | 1 897.00 | | 1 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 1 139.00 | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 1 139.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411.00 | 758.00 | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 460.00 | 466 503.00 | | 470 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 210.00 | 465 072.00 | | 496 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 750.00 | 1 431.00 | | -25 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 823.00 | | 1 251.00 | 276 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 765.00 | | 1 251.00 | 276 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 924.00 | 35 310.00 | | 116 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 924.00 | 35 310.00 | | 116 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 035.00 | 58 035.00 | | 58 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VI Groupe et associés | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 958.00 | 142 958.00 | | 142 958.00 |