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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 543 983.00 | 16 347 777.00 | 30 196 206.00 | 46 543 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 046 966.00 | 25 925 434.00 | 4 121 534.00 | 30 046 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 590 949.00 | 42 273 211.00 | 34 317 740.00 | 76 590 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 601.00 | | 1 054 601.00 | 1 054 601.00 |
BZ Autres créances | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CF Disponibilités | 632 486.00 | | 632 486.00 | 632 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 082.00 | | 184 082.00 | 184 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 384.00 | | 1 872 384.00 | 1 872 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 463 333.00 | 42 273 211.00 | 36 190 124.00 | 78 463 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 444 540.00 | 16 444 540.00 | | 16 444 540.00 |
DH Report à nouveau | -29 116 157.00 | -26 374 244.00 | | -29 116 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 468 749.00 | -2 741 913.00 | | -3 468 749.00 |
DL TOTAL (I) | -16 140 366.00 | -12 671 617.00 | | -16 140 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 867 454.00 | 18 282 395.00 | | 17 867 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 314 161.00 | 33 314 161.00 | | 33 314 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 290.00 | 2 160.00 | | 7 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 319.00 | 1 840 247.00 | | 1 104 319.00 |
EA Autres dettes | 37 266.00 | 608 937.00 | | 37 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 330 490.00 | 54 055 434.00 | | 52 330 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 190 124.00 | 41 383 817.00 | | 36 190 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 446 904.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 142 589.00 | | 3 142 589.00 | 3 142 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 589.00 | | 3 142 589.00 | 3 142 589.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 387 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 208 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 066 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 522 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 838.00 | | | 53 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 838.00 | | | 53 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 838.00 | | | 53 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 428.00 | 4 401 256.00 | | 3 196 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 665 177.00 | 7 143 169.00 | | 6 665 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 468 749.00 | -2 741 913.00 | | -3 468 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 590 951.00 | | | 76 590 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 590 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 590 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 590 951.00 | | | 76 590 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 885 246.00 | 4 387 966.00 | | 37 885 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 885 246.00 | 4 387 966.00 | | 37 885 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 314 161.00 | | 33 314 161.00 | 33 314 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 601.00 | 1 054 601.00 | | 1 054 601.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 867 454.00 | 2 284 532.00 | 9 388 865.00 | 17 867 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900 000.00 | | | 18 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 316 760.00 | | | 19 316 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 082.00 | 184 082.00 | | 184 082.00 |
VW T.V.A. | 158 027.00 | 158 027.00 | | 158 027.00 |