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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AH Fonds commercial | 141 274.00 | | 141 274.00 | 141 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 466.00 | 49 188.00 | 5 278.00 | 54 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 991.00 | 50 339.00 | 155 652.00 | 205 991.00 |
BT Marchandises | 67 675.00 | | 67 675.00 | 67 675.00 |
BZ Autres créances | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CF Disponibilités | 178 692.00 | | 178 692.00 | 178 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 428.00 | | 272 428.00 | 272 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 420.00 | 50 339.00 | 428 080.00 | 478 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 157.00 | 140 126.00 | | 137 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 737.00 | -2 968.00 | | 9 737.00 |
DL TOTAL (I) | 201 895.00 | 192 157.00 | | 201 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 958.00 | 163 359.00 | | 151 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 121.00 | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 017.00 | 946.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 520.00 | 33 148.00 | | 39 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 846.00 | 47 300.00 | | 32 846.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 185.00 | 244 875.00 | | 226 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 080.00 | 437 033.00 | | 428 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 318.00 | 243 929.00 | | 106 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 478 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 478 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 592.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 6 915.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 6 915.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 312.00 | 452 112.00 | | 483 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 574.00 | 455 081.00 | | 473 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 737.00 | -2 968.00 | | 9 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 991.00 | | | 205 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 425.00 | | | 142 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 746.00 | 4 592.00 | | 45 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 595.00 | 4 592.00 | | 44 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 958.00 | 33 108.00 | 118 849.00 | 151 958.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
VW T.V.A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 167.00 | 106 318.00 | 118 849.00 | 225 167.00 |