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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | 2 170.00 | 310.00 | 2 480.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 464.00 | 22 585.00 | 39 879.00 | 62 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 216.00 | 14 512.00 | 53 704.00 | 68 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 450.00 | 39 267.00 | 100 183.00 | 139 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 855.00 | 18 946.00 | 148 909.00 | 167 855.00 |
BZ Autres créances | 43 675.00 | | 43 675.00 | 43 675.00 |
CF Disponibilités | 125 155.00 | | 125 155.00 | 125 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 582.00 | 18 946.00 | 328 636.00 | 347 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 032.00 | 58 213.00 | 428 819.00 | 487 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 137 468.00 | 39 329.00 | | 137 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466.00 | 98 138.00 | | 466.00 |
DL TOTAL (I) | 151 134.00 | 150 668.00 | | 151 134.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 090.00 | 100 085.00 | | 100 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 796.00 | 18 064.00 | | 4 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426.00 | 676.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 682.00 | 90 500.00 | | 64 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 041.00 | 95 707.00 | | 100 041.00 |
EA Autres dettes | 7 651.00 | 5 751.00 | | 7 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 686.00 | 310 783.00 | | 277 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 819.00 | 471 451.00 | | 428 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 706.00 | 310 107.00 | | 191 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 85.00 | | 90.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 258.00 | | 66 631.00 | 95 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 591.00 | 23 945.00 | 35 269.00 | 50 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 403.00 | 827.00 | 4 060.00 | 5 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 187.00 | 23 118.00 | 31 209.00 | 45 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 694.00 | 1 682.00 | 1 430.00 | 18 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 694.00 | 1 682.00 | 1 430.00 | 18 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 694.00 | 1 682.00 | 11 430.00 | 28 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 682.00 | 1 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 682.00 | 64 682.00 | | 64 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
UX Autres créances clients | 137 283.00 | | | 137 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | | | 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
VB T. V. A. | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 447.00 | 85 553.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 963.00 | 218 703.00 | 6 260.00 | 224 963.00 |
VW T.V.A. | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 259.00 | 191 706.00 | 85 553.00 | 277 259.00 |