| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 727.00 | 22 567.00 | 160.00 | 22 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 085.00 | 24 926.00 | 160.00 | 25 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
BZ Autres créances | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CF Disponibilités | 36 092.00 | | 36 092.00 | 36 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 336.00 | 24 926.00 | 52 410.00 | 77 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35.00 | | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578.00 | 35.00 | | 1 578.00 |
DL TOTAL (I) | 12 613.00 | 11 035.00 | | 12 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 685.00 | 12 215.00 | | 36 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797.00 | 1 442.00 | | 1 797.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 796.00 | 13 663.00 | | 39 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 410.00 | 24 698.00 | | 52 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 796.00 | 13 663.00 | | 39 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 355.00 | | 86 355.00 | 86 355.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 355.00 | | 86 355.00 | 86 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 60.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 123.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 4.00 | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 406.00 | 234 297.00 | | 86 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 827.00 | 234 262.00 | | 84 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 578.00 | 35.00 | | 1 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 25 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 681.00 | 245.00 | | 24 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 575.00 | 245.00 | | 24 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 289.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 257.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 081.00 | 3 544.00 | | 1 081.00 |
ST Autres comptes | 23 456.00 | 86 383.00 | | 23 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 615.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 230.00 | 171.00 | | 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230.00 | 428.00 | | 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 271.00 | 46 014.00 | | 17 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 723.00 | 43 262.00 | | 17 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 537.00 | 94 542.00 | | 24 537.00 |