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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 886.00 | 4 016.00 | 2 870.00 | 6 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 504.00 | 2 190.00 | 5 314.00 | 7 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 705.00 | 6 206.00 | 27 499.00 | 33 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BT Marchandises | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BZ Autres créances | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CF Disponibilités | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 858.00 | | 58 858.00 | 58 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 564.00 | 6 206.00 | 86 357.00 | 92 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 008.00 | -43 074.00 | | -51 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 929.00 | -7 934.00 | | 7 929.00 |
DL TOTAL (I) | -40 079.00 | -48 008.00 | | -40 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 816.00 | 57 285.00 | | 45 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 607.00 | 607.00 | | 5 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 271.00 | 32 641.00 | | 53 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 917.00 | 12 302.00 | | 11 917.00 |
EA Autres dettes | 9 825.00 | 12 325.00 | | 9 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 436.00 | 115 160.00 | | 126 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 357.00 | 67 152.00 | | 86 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 441.00 | 69 413.00 | | 92 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 122.00 | | 359 122.00 | 359 122.00 |
FG Production vendue services | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 192.00 | | 365 192.00 | 365 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 488.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 086.00 | 348 741.00 | | 366 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 157.00 | 356 675.00 | | 358 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 929.00 | -7 934.00 | | 7 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 744.00 | | 15 961.00 | 17 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 744.00 | | 5 645.00 | 8 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 10 316.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 718.00 | 2 488.00 | | 3 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 718.00 | 2 488.00 | | 3 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 747.00 | 11 752.00 | 33 995.00 | 45 747.00 |
VI Groupe et associés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VW T.V.A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 436.00 | 92 441.00 | 33 995.00 | 126 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 419.00 | 3 837.00 | | 4 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 005.00 | 7 818.00 | | 6 005.00 |
ST Autres comptes | 21 368.00 | 22 065.00 | | 21 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 313.00 | 35 664.00 | | 35 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 303.00 | 5 091.00 | | 3 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 722.00 | 8 928.00 | | 7 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 271.00 | 67 791.00 | | 71 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 943.00 | 54 443.00 | | 60 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 686.00 | 65 546.00 | | 62 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |