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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 803.00 | 1 699.00 | 104.00 | 1 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 877.00 | 19 894.00 | 5 983.00 | 25 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 730.00 | 21 593.00 | 6 137.00 | 27 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BZ Autres créances | 51 692.00 | | 51 692.00 | 51 692.00 |
CF Disponibilités | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 894.00 | | 92 894.00 | 92 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 624.00 | 21 593.00 | 99 031.00 | 120 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DL TOTAL (I) | 73 946.00 | | | 73 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -319.00 | | | -319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 031.00 | | | 99 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 334.00 | 5 259.00 | | 16 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 334.00 | 5 259.00 | | 16 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -319.00 | -319.00 | | -319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UX Autres créances clients | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
ST Autres comptes | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
YT Sous‐traitance | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 667.00 | | | 72 667.00 |