| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 380.00 | 419.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 976.00 | 2 628.00 | 12 348.00 | 14 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 443.00 | 16 764.00 | 43 678.00 | 60 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 362.00 | 19 774.00 | 56 588.00 | 76 362.00 |
BT Marchandises | 48 933.00 | | 48 933.00 | 48 933.00 |
BZ Autres créances | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
CF Disponibilités | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 501.00 | | 98 501.00 | 98 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 863.00 | 19 774.00 | 163 089.00 | 182 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 433.00 | | | -102 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 449.00 | | | -14 449.00 |
DL TOTAL (I) | -106 882.00 | | | -106 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 833.00 | | | 57 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 820.00 | | | 155 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 972.00 | | | 269 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 089.00 | | | 163 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 972.00 | | | 269 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 787.00 | | 893 787.00 | 893 787.00 |
FG Production vendue services | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 787.00 | | 893 787.00 | 893 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 665.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 357.00 | | | -17 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 566.00 | | | 894 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 016.00 | | | 909 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 449.00 | | | -14 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 412.00 | | | 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 362.00 | | 12 000.00 | 64 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 419.00 | | 12 000.00 | 63 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 108.00 | 9 665.00 | | 10 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220.00 | 160.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 887.00 | 9 505.00 | | 9 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 820.00 | 155 820.00 | | 155 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | | | 688.00 |
VB T. V. A. | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 57 833.00 | 57 833.00 | | 57 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 171.00 | 38 028.00 | 143.00 | 38 171.00 |
VW T.V.A. | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 972.00 | 269 972.00 | | 269 972.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
ST Autres comptes | 55 891.00 | | | 55 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 811.00 | | | 89 811.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |