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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 693.00 | 19 240.00 | 27 453.00 | 46 693.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 285.00 | 19 831.00 | 28 453.00 | 48 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
072 Créances – Autres | 48 948.00 | | 48 948.00 | 48 948.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
084 Disponibilités | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 305.00 | | 101 305.00 | 101 305.00 |
110 Total général Actif | 149 590.00 | 19 831.00 | 129 759.00 | 149 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 062.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 39 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 469.00 | 474 800.00 | | 318 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 138.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 071.00 | 474 938.00 | | 320 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 425.00 | 124 930.00 | | 2 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 122.00 | 11 972.00 | | 105 122.00 |
242 Autres charges externes. | 82 931.00 | 220 869.00 | | 82 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | 599.00 | | 1 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 776.00 | 52 800.00 | | 63 776.00 |
252 Charges sociales | 22 468.00 | 18 623.00 | | 22 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 144.00 | 2 504.00 | | 8 144.00 |
262 Autres charges | 308.00 | 255.00 | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 669.00 | 432 552.00 | | 286 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 402.00 | 42 386.00 | | 33 402.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 532.00 | | | 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 062.00 | 3 250.00 | | 2 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | 5 488.00 | | 3 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 571.00 | 33 647.00 | | 27 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |