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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 988.00 | 6 156.00 | 4 831.00 | 10 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 316.00 | 433 421.00 | 65 895.00 | 499 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 597.00 | 122 737.00 | 247 860.00 | 370 597.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 960.00 | 562 315.00 | 319 646.00 | 881 960.00 |
BN En cours de production de biens | 27 426.00 | | 27 426.00 | 27 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 016.00 | | 836 016.00 | 836 016.00 |
BZ Autres créances | 115 693.00 | | 115 693.00 | 115 693.00 |
CF Disponibilités | 400 781.00 | | 400 781.00 | 400 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 359.00 | | 52 359.00 | 52 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 275.00 | | 1 432 275.00 | 1 432 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 235.00 | 562 315.00 | 1 751 920.00 | 2 314 235.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 649 127.00 | 499 705.00 | | 649 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 278.00 | 229 822.00 | | 213 278.00 |
DL TOTAL (I) | 869 005.00 | 736 127.00 | | 869 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 299.00 | 21 834.00 | | 118 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 309.00 | 1 632.00 | | 30 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 302.00 | 422 523.00 | | 393 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 235.00 | 421 921.00 | | 313 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 360.00 | | |
EA Autres dettes | 27 770.00 | 22 754.00 | | 27 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 915.00 | 900 023.00 | | 882 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 920.00 | 1 636 150.00 | | 1 751 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 852 047.00 | | 2 852 047.00 | 2 852 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 047.00 | | 2 852 047.00 | 2 852 047.00 |
FM Production stockée | | | -44 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 141.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 903.00 | 64 776.00 | | 1 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 903.00 | 64 776.00 | | 1 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 230.00 | 88 367.00 | | 13 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 536.00 | 121.00 | | 8 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 766.00 | 88 488.00 | | 21 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 862.00 | -23 712.00 | | -19 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 574.00 | 67 694.00 | | 71 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 808.00 | 3 176 733.00 | | 2 819 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 529.00 | 2 946 911.00 | | 2 606 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 278.00 | 229 822.00 | | 213 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 080.00 | | 273 805.00 | 710 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 925.00 | 881 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 925.00 | 869 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 033.00 | | 273 805.00 | 698 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 244.00 | 158 141.00 | 22 071.00 | 426 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 202.00 | 2 955.00 | | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 043.00 | 155 187.00 | 22 071.00 | 423 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 302.00 | 393 302.00 | | 393 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 818.00 | 149 818.00 | | 149 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 462.00 | 128 462.00 | | 128 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 836 016.00 | 836 016.00 | | 836 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VB T. V. A. | 94 339.00 | 94 339.00 | | 94 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 247.00 | 22 801.00 | 68 914.00 | 118 247.00 |
VI Groupe et associés | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 614.00 | | | 120 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 108.00 | 1 005 108.00 | | 1 005 108.00 |
VW T.V.A. | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 915.00 | 787 469.00 | 68 914.00 | 882 915.00 |