| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 744.00 | 6 699.00 | 45.00 | 6 744.00 |
AH Fonds commercial | 166 578.00 | | 166 578.00 | 166 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 646.00 | 26 150.00 | 35 496.00 | 61 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 996.00 | 117 112.00 | 503 883.00 | 620 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 366.00 | 160 318.00 | 713 048.00 | 873 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 882.00 | | 41 882.00 | 41 882.00 |
BT Marchandises | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 857.00 | | 110 857.00 | 110 857.00 |
BZ Autres créances | 161 865.00 | | 161 865.00 | 161 865.00 |
CF Disponibilités | 289 662.00 | | 289 662.00 | 289 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 155.00 | | 655 155.00 | 655 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 521.00 | 160 318.00 | 1 368 204.00 | 1 528 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 400.00 | 218 400.00 | | 218 400.00 |
DH Report à nouveau | -724.00 | -51.00 | | -724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 430.00 | -673.00 | | -26 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 369 934.00 | | | 369 934.00 |
DL TOTAL (I) | 561 180.00 | 217 676.00 | | 561 180.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 217.00 | 323 098.00 | | 414 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 295.00 | 63 369.00 | | 51 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596.00 | 1 917.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 737.00 | 63 931.00 | | 98 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 960.00 | 72 412.00 | | 70 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 554.00 | | | 170 554.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 024.00 | 525 392.00 | | 807 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 204.00 | 743 067.00 | | 1 368 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 244.00 | | 130 244.00 | 130 244.00 |
FD Production vendue biens | 572 645.00 | 6 773.00 | 579 418.00 | 572 645.00 |
FG Production vendue services | 172 909.00 | | 172 909.00 | 172 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 798.00 | 6 773.00 | 882 571.00 | 875 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 039.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | | | -1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 500.00 | 863 162.00 | | 936 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 929.00 | 863 836.00 | | 962 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 430.00 | -673.00 | | -26 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 545.00 | | 518 385.00 | 356 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | 508.00 | 7 046.00 | 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 508.00 | 1 056.00 | 873 366.00 | 508.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548.00 | 682 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 677.00 | | | 174 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 804.00 | | 518 385.00 | 164 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 827.00 | 14 039.00 | 548.00 | 146 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 977.00 | 77.00 | | 7 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 848.00 | 13 962.00 | 548.00 | 129 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 737.00 | 98 737.00 | | 98 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 554.00 | 170 554.00 | | 170 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
UX Autres créances clients | 110 857.00 | 110 857.00 | | 110 857.00 |
VB T. V. A. | 67 836.00 | 67 836.00 | | 67 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 220.00 | 11 106.00 | 20 115.00 | 31 220.00 |
VI Groupe et associés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 813.00 | | | 214 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VP Divers | 88 716.00 | 88 716.00 | | 88 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 230.00 | 289 197.00 | 4 033.00 | 293 230.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 431.00 | 403 317.00 | 20 115.00 | 423 431.00 |