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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 725.00 | 80 585.00 | 120 140.00 | 200 725.00 |
040 Immobilisations financières | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 900.00 | 93 070.00 | 146 830.00 | 239 900.00 |
060 Stock marchandises | 63 905.00 | | 63 905.00 | 63 905.00 |
072 Créances – Autres | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
084 Disponibilités | 266 679.00 | | 266 679.00 | 266 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 213.00 | | 353 213.00 | 353 213.00 |
110 Total général Actif | 593 113.00 | 93 070.00 | 500 043.00 | 593 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 784 302.00 | | | 784 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 800 423.00 | | | 800 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 390.00 | | | 268 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
242 Autres charges externes. | 139 124.00 | | | 139 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 138.00 | | | 204 138.00 |
252 Charges sociales | 48 697.00 | | | 48 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 685 969.00 | | | 685 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 453.00 | | | 114 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 824.00 | | | 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 044.00 | | | 70 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 717.00 | | | 215 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 819.00 | | | 86 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 405.00 | | | 46 405.00 |