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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AP Constructions | 21 113.00 | 6 396.00 | 14 717.00 | 21 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 221.00 | 59 908.00 | 18 313.00 | 78 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 304.00 | 20 120.00 | 3 184.00 | 23 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 721.00 | 86 638.00 | 43 083.00 | 129 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
BZ Autres créances | 39 849.00 | | 39 849.00 | 39 849.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 024.00 | | 80 024.00 | 80 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 745.00 | 86 638.00 | 123 107.00 | 209 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 420.00 | 6 204.00 | | 33 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 775.00 | 27 217.00 | | -84 775.00 |
DL TOTAL (I) | -7 354.00 | 77 420.00 | | -7 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 369.00 | 13 710.00 | | 28 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 878.00 | 1 322.00 | | 19 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 432.00 | 34 919.00 | | 18 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 998.00 | 33 827.00 | | 46 998.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 461.00 | 83 798.00 | | 130 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 107.00 | 161 219.00 | | 123 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 149 193.00 | | 149 193.00 | 149 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 193.00 | | 149 193.00 | 149 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 479.00 | |
GE Autres charges | | | 21 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 1 000.00 | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 370.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800.00 | 1 088.00 | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | 5 458.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 475.00 | -4 458.00 | | -3 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 843.00 | 374 091.00 | | 154 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 617.00 | 346 875.00 | | 239 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 775.00 | 27 217.00 | | -84 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 867.00 | | 144 730.00 | 123 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 640.00 | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 876.00 | 129 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213.00 | 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 024.00 | 122 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 784.00 | | 130 878.00 | 116 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | 13 640.00 | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 229.00 | 90 708.00 | 85 299.00 | 81 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 016.00 | 90 495.00 | 85 086.00 | 81 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VI Groupe et associés | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 673.00 | 70 673.00 | | 70 673.00 |
VW T.V.A. | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 584.00 | 110 584.00 | | 110 584.00 |