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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 211.00 | 14 820.00 | 1 391.00 | 16 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 205.00 | 119 807.00 | 48 399.00 | 168 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 570.00 | 171 780.00 | 361 789.00 | 533 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BZ Autres créances | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
CF Disponibilités | 147 849.00 | | 147 849.00 | 147 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 807.00 | | 202 807.00 | 202 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 376.00 | 171 780.00 | 564 596.00 | 736 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 943.00 | 3 845.00 | | 3 943.00 |
DG Autres réserves | 34 509.00 | 32 659.00 | | 34 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 007.00 | 1 948.00 | | -22 007.00 |
DL TOTAL (I) | 66 445.00 | 88 452.00 | | 66 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 620.00 | 69 607.00 | | 199 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 534.00 | 202 253.00 | | 203 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 452.00 | 6 000.00 | | 28 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 191.00 | 21 923.00 | | 9 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 883.00 | 19 968.00 | | 18 883.00 |
EA Autres dettes | 4 061.00 | 4 244.00 | | 4 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 742.00 | 323 995.00 | | 463 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 596.00 | 446 857.00 | | 564 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 688.00 | 260 100.00 | | 384 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 534.00 | | | 203 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 904.00 | | 666.00 | 532 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 225.00 | | | 303 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 750.00 | | 666.00 | 183 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 340.00 | 13 440.00 | | 158 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 186.00 | 13 440.00 | | 121 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 620.00 | 149 019.00 | 29 816.00 | 199 620.00 |
VI Groupe et associés | 203 534.00 | 203 534.00 | | 203 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 620.00 | | | 139 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 190.00 | 24 595.00 | 20 595.00 | 45 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 781.00 | 29 186.00 | 20 595.00 | 49 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 289.00 | 384 688.00 | 29 816.00 | 435 289.00 |