| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 378.00 | 87 347.00 | 44 030.00 | 131 378.00 |
AH Fonds commercial | 2 615 883.00 | 1 674 507.00 | 941 376.00 | 2 615 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 704.00 | 11 765.00 | 35 939.00 | 47 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 652 694.00 | 741 482.00 | 1 911 212.00 | 2 652 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 736.00 | | 210 736.00 | 210 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 427 360.00 | 3 274 796.00 | 3 152 565.00 | 6 427 360.00 |
BP En cours de production de services | 1 220 673.00 | | 1 220 673.00 | 1 220 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
BT Marchandises | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 746.00 | | 200 746.00 | 200 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 296 697.00 | 398 766.00 | 21 897 931.00 | 22 296 697.00 |
BZ Autres créances | 24 681 318.00 | | 24 681 318.00 | 24 681 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 339 813.00 | | 339 813.00 | 339 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 841 867.00 | 398 766.00 | 48 443 101.00 | 48 841 867.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 188 559.00 | | 188 559.00 | 188 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 457 786.00 | 3 673 561.00 | 51 784 225.00 | 55 457 786.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 759 694.00 | 759 694.00 | | 759 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 001 310.00 | 9 001 310.00 | | 9 001 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 569 764.00 | 542 409.00 | | 10 569 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 232.00 | 231.00 | | 232.00 |
DH Report à nouveau | | -3 553 392.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 667 055.00 | -3 990 035.00 | | -2 667 055.00 |
DL TOTAL (I) | 16 904 251.00 | 2 000 524.00 | | 16 904 251.00 |
DP Provisions pour risques | 502 387.00 | 280 620.00 | | 502 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 295 293.00 | 5 702 730.00 | | 7 295 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 797 680.00 | 5 983 350.00 | | 7 797 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 774 710.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 333 353.00 | | | 1 333 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 367 569.00 | 4 455 851.00 | | 9 367 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 292 691.00 | 13 963 177.00 | | 14 292 691.00 |
EA Autres dettes | 611 858.00 | | | 611 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 460 260.00 | 1 083 085.00 | | 1 460 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 065 729.00 | 26 276 824.00 | | 27 065 729.00 |
ED (V) | 16 565.00 | 20 687.00 | | 16 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 784 225.00 | 34 281 385.00 | | 51 784 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 251 818.00 | 3 645 440.00 | 22 897 257.00 | 19 251 818.00 |
FG Production vendue services | 26 037 006.00 | 19 896 994.00 | 45 934 000.00 | 26 037 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 288 824.00 | 23 542 434.00 | 68 831 257.00 | 45 288 824.00 |
FN Production immobilisée | | | 324 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 978 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 155 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 922 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 905 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 945 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 796 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 291 492.00 | |
GE Autres charges | | | 95 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 091 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 113 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 988 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 798.00 | 100 000.00 | | 2 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 509.00 | 399 467.00 | | 359 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 509.00 | 399 467.00 | | 359 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 711.00 | -299 467.00 | | -356 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 678 271.00 | -4 137 543.00 | | -4 678 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 512 962.00 | 60 234 131.00 | | 70 512 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 180 017.00 | 64 224 166.00 | | 73 180 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 667 055.00 | -3 990 035.00 | | -2 667 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 724.00 | 216 893.00 | | 133 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 035 808.00 | | 2 391 552.00 | 4 035 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 759 694.00 | | | 759 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 427 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 759 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 747 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 709 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615 883.00 | | 131 378.00 | 2 615 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 490.00 | | 2 145 179.00 | 564 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 741.00 | | 114 995.00 | 95 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370 723.00 | 904 073.00 | | 2 370 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 759 694.00 | | | 759 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532 696.00 | 229 158.00 | | 1 532 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 333.00 | 674 915.00 | | 78 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 983 350.00 | 2 784 788.00 | 970 458.00 | 5 983 350.00 |
6T Sur comptes clients | 414 254.00 | | 15 488.00 | 414 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 254.00 | | 15 488.00 | 414 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 397 604.00 | 2 784 788.00 | 985 946.00 | 6 397 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 291 492.00 | 793 257.00 | |
UG ‐ Financières | | 188 559.00 | 192 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 367 569.00 | 9 367 569.00 | | 9 367 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 997 941.00 | 4 997 941.00 | | 4 997 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 110 600.00 | 5 110 600.00 | | 5 110 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 858.00 | 611 858.00 | | 611 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 460 260.00 | 1 460 260.00 | | 1 460 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 736.00 | | | 210 736.00 |
UX Autres créances clients | 21 852 738.00 | | | 21 852 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 843.00 | | | 64 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443 959.00 | | | 443 959.00 |
VB T. V. A. | 1 178 977.00 | | | 1 178 977.00 |
VC Groupe et associés | 11 825 656.00 | | | 11 825 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 175 399.00 | | | 5 175 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 951 561.00 | | | 5 951 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861 274.00 | 861 274.00 | | 861 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 087.00 | | | 463 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 213 970.00 | 47 003 234.00 | 210 736.00 | 47 213 970.00 |
VW T.V.A. | 3 322 875.00 | 3 322 875.00 | | 3 322 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 732 377.00 | 25 732 377.00 | | 25 732 377.00 |