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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 172.00 | 27 494.00 | 2 677.00 | 30 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 544.00 | 57 394.00 | 6 149.00 | 63 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 715.00 | 84 889.00 | 26 827.00 | 111 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BP En cours de production de services | 82 704.00 | | 82 704.00 | 82 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 042.00 | | 289 042.00 | 289 042.00 |
BZ Autres créances | 143 046.00 | | 143 046.00 | 143 046.00 |
CF Disponibilités | 101 182.00 | | 101 182.00 | 101 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 438.00 | | 624 438.00 | 624 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 153.00 | 84 889.00 | 651 265.00 | 736 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 112.00 | | | 289 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 244.00 | | | -27 244.00 |
DL TOTAL (I) | 272 869.00 | | | 272 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 333.00 | | | 205 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 858.00 | | | 74 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 983.00 | | | 72 983.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 396.00 | | | 378 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 265.00 | | | 651 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 063.00 | | | 217 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 491.00 | | 1 027.00 | 112 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802.00 | 111 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 802.00 | 93 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 491.00 | | 1 027.00 | 94 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 157.00 | 5 533.00 | 1 802.00 | 81 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 157.00 | 5 533.00 | 1 802.00 | 81 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 858.00 | 74 858.00 | | 74 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 042.00 | 289 042.00 | | 289 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 333.00 | 44 000.00 | 161 333.00 | 205 333.00 |
VI Groupe et associés | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 960.00 | 90 960.00 | | 90 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 802.00 | 435 802.00 | 18 000.00 | 453 802.00 |
VW T.V.A. | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 396.00 | 217 063.00 | 161 333.00 | 378 396.00 |