| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 129.00 | 9 065.00 | 1 064.00 | 10 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 180.00 | 41 456.00 | 55 724.00 | 97 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 014.00 | 52 205.00 | 56 809.00 | 109 014.00 |
BN En cours de production de biens | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BT Marchandises | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BZ Autres créances | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 460 613.00 | | 460 613.00 | 460 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 902.00 | | 534 902.00 | 534 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 916.00 | 52 205.00 | 591 711.00 | 643 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DH Report à nouveau | 183 263.00 | 174 923.00 | | 183 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 075.00 | 8 340.00 | | 78 075.00 |
DL TOTAL (I) | 267 828.00 | 189 753.00 | | 267 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 779.00 | 82 929.00 | | 92 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 904.00 | 108 678.00 | | 143 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 904.00 | 57 510.00 | | 36 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 295.00 | 25 954.00 | | 50 295.00 |
EA Autres dettes | | 6 940.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 883.00 | 287 011.00 | | 323 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 711.00 | 476 764.00 | | 591 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 779.00 | | | 92 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 875 857.00 | | 875 857.00 | 875 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 857.00 | | 875 857.00 | 875 857.00 |
FM Production stockée | | | 6 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 962.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 1 700.00 | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 583.00 | 7 483.00 | | 22 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 260.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069.00 | 700.00 | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | 960.00 | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 053.00 | 6 523.00 | | 21 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 900.00 | 1 518.00 | | 23 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 104.00 | 733 061.00 | | 906 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 028.00 | 724 722.00 | | 828 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 075.00 | 8 340.00 | | 78 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 907.00 | | 53 761.00 | 114 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 653.00 | 109 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 653.00 | 107 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 202.00 | | 53 761.00 | 113 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 427.00 | 37 192.00 | 73 414.00 | 88 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 742.00 | 37 192.00 | 73 414.00 | 86 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VB T. V. A. | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
VI Groupe et associés | 92 779.00 | 92 779.00 | | 92 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 153.00 | 48 153.00 | | 48 153.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 979.00 | 179 979.00 | | 179 979.00 |