| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 167.00 | | 1 017 167.00 | 1 017 167.00 |
BZ Autres créances | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 657.00 | | 96 657.00 | 96 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 148.00 | | 131 148.00 | 131 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 315.00 | | 1 148 315.00 | 1 148 315.00 |
CU Autres participations | 1 017 166.00 | | 1 017 166.00 | 1 017 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 555.00 | 556 555.00 | | 556 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 312.00 | 17 529.00 | | 19 312.00 |
DH Report à nouveau | 360 718.00 | 396 841.00 | | 360 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 340.00 | 35 660.00 | | -4 340.00 |
DK Provisions réglementées | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
DL TOTAL (I) | 945 272.00 | 1 019 612.00 | | 945 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 233.00 | 184 856.00 | | 154 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 418.00 | | 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 144.00 | 1 194.00 | | 48 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 042.00 | 186 469.00 | | 203 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 315.00 | 1 206 081.00 | | 1 148 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 042.00 | 186 469.00 | | 203 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 689.00 | -695.00 | | -1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131.00 | 40 038.00 | | 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 470.00 | 4 378.00 | | 4 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 340.00 | 35 660.00 | | -4 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 167.00 | | | 1 017 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 166.00 | | | 1 017 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VC Groupe et associés | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VI Groupe et associés | 92 851.00 | 92 851.00 | | 92 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 042.00 | 203 042.00 | | 203 042.00 |