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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 801.00 | 16 739.00 | 16 061.00 | 32 801.00 |
040 Immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 809.00 | 16 739.00 | 48 069.00 | 64 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
060 Stock marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
084 Disponibilités | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
110 Total général Actif | 76 447.00 | 16 739.00 | 59 707.00 | 76 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 074.00 | | | 124 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 729.00 | | | 129 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 558.00 | | | 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31.00 | | | -31.00 |
242 Autres charges externes. | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 238.00 | | | 59 238.00 |
252 Charges sociales | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
262 Autres charges | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 124.00 | | | 130 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -395.00 | | | -395.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346.00 | | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 563.00 | | | -3 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 427.00 | | | 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 532.00 | | | 63 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |