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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 404 257.00 | 16 155.00 | 388 102.00 | 404 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 257.00 | 16 155.00 | 388 102.00 | 404 257.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 278 409.00 | | 278 409.00 | 278 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 409.00 | | 278 409.00 | 278 409.00 |
110 Total général Actif | 682 666.00 | 16 155.00 | 666 511.00 | 682 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 426.00 | |
134 Report à nouveau | | | -327 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 414 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 529 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 578 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 578 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 905 115.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 648 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 53 212.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | | | 2.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 499.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 628.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 550.00 | 101 229.00 | | 15 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
252 Charges sociales | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 628.00 | 101 229.00 | | 83 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 626.00 | -101 229.00 | | -83 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 021 428.00 | | | 1 021 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 496 558.00 | | | 496 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 414 479.00 | -101 229.00 | | 414 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 371 886.00 | | | 371 886.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533 229.00 | | | 533 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 257.00 | | | 404 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 905 115.00 | | | 905 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500 858.00 | | | 500 858.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 495 699.00 | | | 495 699.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 152 687.00 | | | 152 687.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 152 687.00 | | | 152 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 900.00 | | | 4 900.00 |