| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 710.00 | 79 710.00 | | 79 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 216 292.00 | 220 076.00 | 996 216.00 | 1 216 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 727.00 | 299 786.00 | 1 111 941.00 | 1 411 727.00 |
BN En cours de production de biens | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BZ Autres créances | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
CF Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 357.00 | 299 786.00 | 1 138 572.00 | 1 438 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 011 216.00 | | | 1 011 216.00 |
CU Autres participations | 115 725.00 | | 115 725.00 | 115 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 400.00 | 947 400.00 | | 947 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -24 625.00 | -24 625.00 | | -24 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 646.00 | 8 696.00 | | 9 646.00 |
DH Report à nouveau | 104 596.00 | 86 537.00 | | 104 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 920.00 | 19 010.00 | | -11 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 098.00 | 1 037 018.00 | | 1 025 098.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 090.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 090.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 87.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 855.00 | 65 183.00 | | 52 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 414.00 | 51 774.00 | | 60 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 393.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 474.00 | 124 612.00 | | 113 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 572.00 | 1 163 719.00 | | 1 138 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 474.00 | 124 612.00 | | 113 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 87.00 | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 800.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 980.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090.00 | 63 230.00 | | 2 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 010.00 | 44 220.00 | | 14 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 920.00 | 19 010.00 | | -11 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 727.00 | | 81 275.00 | 1 426 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 275.00 | 1 332 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 275.00 | 1 411 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347 017.00 | | 81 275.00 | 1 347 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 076.00 | | | 220 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 165.00 | | 2 090.00 | 222 165.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 414.00 | 60 414.00 | | 60 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 216 292.00 | | 1 216 292.00 | 1 216 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 233.00 | 22 941.00 | 1 216 292.00 | 1 239 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 474.00 | 113 474.00 | | 113 474.00 |