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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BZ Autres créances | 51 693.00 | | 51 693.00 | 51 693.00 |
CF Disponibilités | 39 677.00 | | 39 677.00 | 39 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 370.00 | | 91 370.00 | 91 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 370.00 | | 466 370.00 | 466 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 113.00 | | | 51 113.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 619.00 | -44 518.00 | | -93 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 233.00 | -49 101.00 | | -2 233.00 |
DL TOTAL (I) | 4 148.00 | 6 381.00 | | 4 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 790.00 | 459 000.00 | | 460 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 351.00 | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 222.00 | 460 351.00 | | 462 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 370.00 | 466 732.00 | | 466 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 222.00 | 1 351.00 | | 3 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600.00 | 514.00 | | 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833.00 | 49 615.00 | | 2 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 233.00 | -49 101.00 | | -2 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VC Groupe et associés | 51 113.00 | | 51 113.00 | 51 113.00 |
VI Groupe et associés | 460 790.00 | 1 790.00 | 459 000.00 | 460 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 693.00 | 580.00 | 51 113.00 | 51 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 222.00 | 3 222.00 | 459 000.00 | 462 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 976.00 | | | 976.00 |
ST Autres comptes | 24.00 | | | 24.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43.00 | | | 43.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189.00 | | | 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |