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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 706.00 | 2 056.00 | 651.00 | 2 706.00 |
AH Fonds commercial | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 370.00 | 49 320.00 | 104 051.00 | 153 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 822.00 | 79 635.00 | 96 187.00 | 175 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 860.00 | 131 010.00 | 250 849.00 | 381 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 822.00 | | 94 822.00 | 94 822.00 |
BN En cours de production de biens | 833 150.00 | | 833 150.00 | 833 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 326.00 | 13 833.00 | 198 493.00 | 212 326.00 |
BZ Autres créances | 57 586.00 | | 57 586.00 | 57 586.00 |
CF Disponibilités | 234 110.00 | | 234 110.00 | 234 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 128.00 | 13 833.00 | 1 433 295.00 | 1 447 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 988.00 | 144 844.00 | 1 684 144.00 | 1 828 988.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 775.00 | | | 54 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
DG Autres réserves | 134 726.00 | | | 134 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
DL TOTAL (I) | 255 836.00 | | | 255 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 455.00 | | | 168 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 910.00 | | | 128 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 946 089.00 | | | 946 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 882.00 | | | 90 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 001.00 | | | 85 001.00 |
EA Autres dettes | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 308.00 | | | 1 428 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 144.00 | | | 1 684 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 463.00 | | | 362 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 757.00 | | 77 391.00 | 315 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 289.00 | 381 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 289.00 | 329 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 590.00 | | 72 891.00 | 267 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 576.00 | | 4 500.00 | 7 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 002.00 | 45 298.00 | 11 289.00 | 97 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 510.00 | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 456.00 | 44 788.00 | 11 289.00 | 95 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 224.00 | 9 821.00 | 3 211.00 | 7 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 224.00 | 9 821.00 | 3 211.00 | 7 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 224.00 | 9 821.00 | 3 211.00 | 7 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 821.00 | 3 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 882.00 | 90 882.00 | | 90 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 869.00 | 179 869.00 | | 179 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
VB T. V. A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 455.00 | 48 699.00 | 119 756.00 | 168 455.00 |
VI Groupe et associés | 128 910.00 | 128 910.00 | | 128 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 741.00 | 45 741.00 | | 45 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 972.00 | 272 972.00 | 12 000.00 | 284 972.00 |
VW T.V.A. | 48 806.00 | 48 806.00 | | 48 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 219.00 | 362 463.00 | 119 756.00 | 482 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
ST Autres comptes | 154 730.00 | | | 154 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
YT Sous‐traitance | 48 626.00 | | | 48 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 187.00 | | | 387 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 448.00 | | | 274 448.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 188.00 | | | 272 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |