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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 420.00 | 22 648.00 | 22 772.00 | 45 420.00 |
040 Immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 355.00 | 22 648.00 | 24 707.00 | 47 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
072 Créances – Autres | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
084 Disponibilités | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 128.00 | | 36 128.00 | 36 128.00 |
110 Total général Actif | 83 483.00 | 22 648.00 | 60 835.00 | 83 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 437.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 893.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 235.00 | | | 245 235.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 278.00 | | | 245 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 013.00 | | | 84 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -335.00 | | | -335.00 |
242 Autres charges externes. | 100 324.00 | | | 100 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 669.00 | | | 40 669.00 |
252 Charges sociales | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
262 Autres charges | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 959.00 | | | 261 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 680.00 | | | -16 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 656.00 | | | -9 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |