| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 616.00 | 645.00 | 1 971.00 | 2 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 297.00 | 645.00 | 3 486 652.00 | 3 487 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 467 650.00 | | 467 650.00 | 467 650.00 |
CF Disponibilités | 26 097.00 | | 26 097.00 | 26 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 144.00 | | 494 144.00 | 494 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 441.00 | 645.00 | 3 980 796.00 | 3 981 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 433 258.00 | | | 433 258.00 |
CU Autres participations | 3 484 681.00 | | 3 484 681.00 | 3 484 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 099 990.00 | 3 099 990.00 | | 3 099 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 212.00 | 6 400.00 | | 22 212.00 |
DH Report à nouveau | | -37 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 895.00 | 316 333.00 | | 323 895.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446 107.00 | 3 385 498.00 | | 3 446 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 949.00 | 194 618.00 | | 161 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 300.00 | 90 000.00 | | 184 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 413.00 | 28 143.00 | | 15 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 228.00 | 21 275.00 | | 4 228.00 |
EA Autres dettes | 68 799.00 | 95 777.00 | | 68 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 689.00 | 529 813.00 | | 534 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 796.00 | 3 915 311.00 | | 3 980 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 507.00 | 529 813.00 | | 221 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 300.00 | | | 184 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 660.00 | 677 592.00 | | 682 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 765.00 | 361 259.00 | | 358 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 895.00 | 316 333.00 | | 323 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 485 249.00 | | 2 048.00 | 3 485 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 484 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 487 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | | 2 048.00 | 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 484 681.00 | | | 3 484 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568.00 | 77.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | 77.00 | | 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 799.00 | 68 799.00 | | 68 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VC Groupe et associés | 433 258.00 | | 433 258.00 | 433 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 901.00 | 33 018.00 | 128 882.00 | 161 901.00 |
VI Groupe et associés | 184 300.00 | | 184 300.00 | 184 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 047.00 | 34 789.00 | 433 258.00 | 468 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 689.00 | 221 507.00 | 313 182.00 | 534 689.00 |