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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 064.00 | 11 354.00 | 36 710.00 | 48 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 896.00 | 661 354.00 | 914 542.00 | 1 575 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 172 190.00 | | 172 190.00 | 172 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 360 098.00 | | 360 098.00 | 360 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 481.00 | | 536 481.00 | 536 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 377.00 | 661 354.00 | 1 451 023.00 | 2 112 377.00 |
CU Autres participations | 1 527 832.00 | 650 000.00 | 877 832.00 | 1 527 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 033.00 | 163 033.00 | | 163 033.00 |
DH Report à nouveau | 1 309 773.00 | 1 255 684.00 | | 1 309 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 724.00 | 54 088.00 | | -626 724.00 |
DL TOTAL (I) | 848 082.00 | 1 474 806.00 | | 848 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 532.00 | 597 532.00 | | 597 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | 2 820.00 | | 4 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334.00 | 586.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 941.00 | 600 938.00 | | 602 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 023.00 | 2 075 744.00 | | 1 451 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 465.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -622 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 725.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -725.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | 14 186.00 | | 4 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 003.00 | 84 011.00 | | 40 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 727.00 | 29 923.00 | | 666 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626 724.00 | 54 088.00 | | -626 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 888.00 | 5 465.00 | | 5 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 888.00 | 5 465.00 | | 5 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597 532.00 | 597 532.00 | | 597 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 191.00 | 176 191.00 | | 176 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 191.00 | 176 191.00 | | 176 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 941.00 | 602 941.00 | | 602 941.00 |