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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 11 991.00 | 8 682.00 | 3 309.00 | 11 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 273.00 | 185 557.00 | 2 715.00 | 188 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 558.00 | 38 343.00 | 4 215.00 | 42 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 267.00 | 232 582.00 | 36 685.00 | 269 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 604.00 | | 363 604.00 | 363 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 534.00 | 54 873.00 | 399 661.00 | 454 534.00 |
BZ Autres créances | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
CF Disponibilités | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 177.00 | 54 873.00 | 844 304.00 | 899 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 444.00 | 287 455.00 | 880 989.00 | 1 168 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 312 120.00 | 288 197.00 | | 312 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 013.00 | 23 922.00 | | 2 013.00 |
DL TOTAL (I) | 322 383.00 | 320 370.00 | | 322 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 708.00 | 217 915.00 | | 206 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 757.00 | 12 179.00 | | 8 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 535.00 | 16 181.00 | | 5 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 811.00 | 218 793.00 | | 212 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 035.00 | 68 570.00 | | 80 035.00 |
EA Autres dettes | 44 762.00 | 9 458.00 | | 44 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 606.00 | 543 096.00 | | 558 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 989.00 | 863 466.00 | | 880 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 071.00 | 526 915.00 | | 553 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 488.00 | | | 268 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 042.00 | | | 242 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 704.00 | 22 097.00 | | 209 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 704.00 | 22 097.00 | | 209 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 385 500.00 | 385 500.00 | | 385 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 034.00 | 69 034.00 | | 69 034.00 |
VB T. V. A. | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 144.00 | 498 698.00 | 5 445.00 | 504 144.00 |