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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
AP Constructions | 29 704.00 | 12 789.00 | 16 915.00 | 29 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 583.00 | 19 754.00 | 4 829.00 | 24 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 330.00 | 63 352.00 | 53 977.00 | 117 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 081.00 | 120 438.00 | 2 254 643.00 | 2 375 081.00 |
BT Marchandises | 360 536.00 | | 360 536.00 | 360 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 275.00 | 310.00 | 677 965.00 | 678 275.00 |
BZ Autres créances | 76 927.00 | | 76 927.00 | 76 927.00 |
CF Disponibilités | 235 535.00 | | 235 535.00 | 235 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 352.00 | 310.00 | 1 361 041.00 | 1 361 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 433.00 | 120 748.00 | 3 615 684.00 | 3 736 433.00 |
CU Autres participations | 2 166 428.00 | | 2 166 428.00 | 2 166 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
DG Autres réserves | 301 051.00 | | | 301 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 441.00 | | | 361 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 882.00 | | | 1 288 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 181.00 | | | 1 480 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 267.00 | | | 737 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 981.00 | | | 103 981.00 |
EA Autres dettes | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 802.00 | | | 2 326 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 684.00 | | | 3 615 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 993 419.00 | | 4 993 419.00 | 4 993 419.00 |
FG Production vendue services | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 001 565.00 | | 5 001 565.00 | 5 001 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 003 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 883 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 179.00 | | | 5 254 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 892 738.00 | | | 4 892 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 441.00 | | | 361 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 111.00 | 12 590.00 | 2 263.00 | 110 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 568.00 | 12 590.00 | 2 263.00 | 85 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99.00 | 310.00 | 99.00 | 99.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99.00 | 310.00 | 99.00 | 99.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99.00 | 310.00 | 99.00 | 99.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 267.00 | 737 267.00 | | 737 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 981.00 | 103 981.00 | | 103 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480 181.00 | 681 784.00 | 609 346.00 | 1 480 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765 281.00 | 765 281.00 | | 765 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 774.00 | 765 281.00 | 12 493.00 | 777 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 802.00 | 1 528 405.00 | 609 346.00 | 2 326 802.00 |