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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 320.00 | 7 264.00 | 23 056.00 | 30 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 291.00 | | 69 291.00 | 69 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 293.00 | 7 264.00 | 953 029.00 | 960 293.00 |
BZ Autres créances | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 91 514.00 | | 91 514.00 | 91 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 117.00 | | 92 117.00 | 92 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 410.00 | 7 264.00 | 1 045 148.00 | 1 052 410.00 |
CU Autres participations | 860 682.00 | | 860 682.00 | 860 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 334 352.00 | 282 488.00 | | 334 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 341.00 | 51 864.00 | | 53 341.00 |
DL TOTAL (I) | 392 093.00 | 338 752.00 | | 392 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 169.00 | 278 517.00 | | 211 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 128.00 | 423 309.00 | | 427 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 755.00 | 13 261.00 | | 14 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 053.00 | 715 087.00 | | 653 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 146.00 | 1 053 840.00 | | 1 045 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 576.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 833.00 | 135.00 | | 4 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 166.00 | -135.00 | | 17 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 479.00 | 13 498.00 | | 12 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 179.00 | 145 483.00 | | 166 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 838.00 | 93 618.00 | | 112 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 341.00 | 51 864.00 | | 53 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 854.00 | 7 576.00 | 25 166.00 | 24 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 854.00 | 7 576.00 | 25 166.00 | 24 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427 049.00 | 427 049.00 | | 427 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 291.00 | | 69 291.00 | 69 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 248.00 | 211 248.00 | | 211 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 893.00 | 602.00 | 69 291.00 | 69 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 053.00 | 653 053.00 | | 653 053.00 |