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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 202.00 | 251 623.00 | 83 579.00 | 335 202.00 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | | 434 480.00 | 434 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 751 000.00 | 275 000.00 | 476 000.00 | 751 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 972.00 | 103 448.00 | 80 524.00 | 183 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 000.00 | 468 000.00 | 530 000.00 | 998 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 000.00 | 17 431 000.00 | 1 093 000.00 | 1 836 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 271 895.00 | 342 387.00 | 1 929 508.00 | 2 271 895.00 |
BN En cours de production de biens | 3 373 000.00 | 424 000.00 | 2 949 000.00 | 3 373 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 356 738.00 | | 356 738.00 | 356 738.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 719 000.00 | 225 000.00 | 3 494 000.00 | 3 719 000.00 |
BZ Autres créances | 1 439 000.00 | | 1 439 000.00 | 1 439 000.00 |
CF Disponibilités | 818 000.00 | | 818 000.00 | 818 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 424 000.00 | 6 491 000.00 | 8 775 000.00 | 9 424 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 147 795.00 | | 147 795.00 | 147 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 260 000.00 | 13 921 000.00 | 9 868 000.00 | 11 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 000.00 | 788 000.00 | | 788 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DG Autres réserves | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 549 000.00 | 1 881 000.00 | | 1 549 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 000.00 | 468 000.00 | | 775 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 460 000.00 | 3 485 000.00 | | 3 460 000.00 |
DP Provisions pour risques | 173 000.00 | 124 000.00 | | 173 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 000.00 | 124 000.00 | | 173 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 325 000.00 | 2 451 000.00 | | 4 325 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 543 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 246 000.00 | 302 000.00 | | 246 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 14 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 235 000.00 | 4 553 000.00 | | 6 235 000.00 |
ED (V) | 13 845.00 | 20 477.00 | | 13 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 868 000.00 | 8 162 000.00 | | 9 868 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 20 657 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 991 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 648 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 485 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 133 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 887 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 744 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 926 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -226 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 752 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 805 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -156 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -448 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -33 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -57 318.00 | |
GE Autres charges | | | -5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -23 305 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -12 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 000.00 | 42 000.00 | | 151 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 151 000.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -151 363.00 | -67 285.00 | | -151 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -44 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -86 000.00 | -151 000.00 | | -86 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541 000.00 | | | -541 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 177 000.00 | 21 347 000.00 | | 24 177 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 402 000.00 | 20 878 000.00 | | 23 402 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 000.00 | 469 000.00 | | 775 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 000.00 | 99 000.00 | -50 000.00 | 124 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 135.00 | 15 280.00 | 8 709.00 | 69 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 685.00 | 33 117.00 | 8 709.00 | 393 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 000.00 | 99 000.00 | -50 000.00 | 124 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 163 000.00 | 4 163 000.00 | | 4 163 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677 000.00 | 677 000.00 | | 677 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 128 000.00 | 3 128 000.00 | | 3 128 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 591 000.00 | 591 000.00 | | 591 000.00 |
VB T. V. A. | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 221 000.00 | 1 017 000.00 | 204 000.00 | 1 221 000.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 119 821.00 | 119 821.00 | | 119 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 321 000.00 | 5 117 000.00 | 204 000.00 | 5 321 000.00 |
VW T.V.A. | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 235 000.00 | 6 235 000.00 | | 6 235 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |