| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 996.00 | 23 003.00 | 2 993.00 | 25 996.00 |
040 Immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 326.00 | 23 003.00 | 10 323.00 | 33 326.00 |
060 Stock marchandises | 100 895.00 | | 100 895.00 | 100 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 495.00 | | 74 495.00 | 74 495.00 |
072 Créances – Autres | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
084 Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 357.00 | | 187 357.00 | 187 357.00 |
110 Total général Actif | 220 683.00 | 23 003.00 | 197 679.00 | 220 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -103 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 779.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 679.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 125.00 | 23 218.00 | 1 907.00 | 25 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 784.00 | 25 458.00 | 9 325.00 | 34 784.00 |
BT Marchandises | 81 471.00 | | 81 471.00 | 81 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
BZ Autres créances | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CF Disponibilités | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 914.00 | | 121 914.00 | 121 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 697.00 | 25 458.00 | 131 239.00 | 156 697.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 8 280.00 | | |
DH Report à nouveau | -105 066.00 | -43 752.00 | | -105 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 242.00 | -61 314.00 | | -105 242.00 |
DL TOTAL (I) | -209 209.00 | -103 967.00 | | -209 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 349.00 | 40 778.00 | | 41 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 389.00 | 139 779.00 | | 185 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 947.00 | 121 089.00 | | 111 947.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 447.00 | 301 646.00 | | 340 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 239.00 | 197 679.00 | | 131 239.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |