| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 633.00 | 4 282.00 | 350.00 | 4 633.00 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 438.00 | 53 083.00 | 45 355.00 | 98 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 130.00 | 5 494.00 | 4 636.00 | 10 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 612.00 | 62 860.00 | 340 752.00 | 403 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 273.00 | 5 113.00 | 91 160.00 | 96 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BT Marchandises | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 188.00 | 3 119.00 | 117 068.00 | 120 188.00 |
BZ Autres créances | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CF Disponibilités | 100 108.00 | | 100 108.00 | 100 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 959.00 | 8 232.00 | 424 726.00 | 432 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 572.00 | 71 093.00 | 765 478.00 | 836 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 23 979.00 | 35 317.00 | | 23 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 475.00 | -11 337.00 | | 45 475.00 |
DL TOTAL (I) | 113 455.00 | 67 979.00 | | 113 455.00 |
DP Provisions pour risques | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 843.00 | 48 986.00 | | 24 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 623.00 | 408 392.00 | | 414 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 544.00 | 79 251.00 | | 141 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 438.00 | 33 473.00 | | 33 438.00 |
EA Autres dettes | 12 317.00 | 48 552.00 | | 12 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 767.00 | 618 655.00 | | 626 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 478.00 | 686 635.00 | | 765 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 767.00 | 594 103.00 | | 626 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 974.00 | 95.00 | 213 070.00 | 212 974.00 |
FD Production vendue biens | 482 021.00 | 4 026.00 | 486 048.00 | 482 021.00 |
FG Production vendue services | 20 444.00 | 97.00 | 20 541.00 | 20 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 440.00 | 4 219.00 | 719 660.00 | 715 440.00 |
FM Production stockée | | | 26 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 256.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 3 336.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 428.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 2 875.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 46 303.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -42 967.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 592.00 | 569 031.00 | | 748 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 117.00 | 580 368.00 | | 703 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 475.00 | -11 337.00 | | 45 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 799.00 | | 46 814.00 | 356 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 633.00 | | | 267 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 136.00 | | 46 814.00 | 89 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 804.00 | 13 057.00 | | 49 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 738.00 | 1 544.00 | | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 065.00 | 11 513.00 | | 47 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 256.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 545.00 | 141 545.00 | | 141 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
UX Autres créances clients | 116 444.00 | 116 444.00 | | 116 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VI Groupe et associés | 414 623.00 | 414 623.00 | | 414 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VP Divers | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 286.00 | 137 286.00 | | 137 286.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 768.00 | 626 768.00 | | 626 768.00 |