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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 549 630.00 | | 2 549 630.00 | 2 549 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 784.00 | 140 070.00 | 29 714.00 | 169 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948 092.00 | 172 870.00 | 2 775 222.00 | 2 948 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 441.00 | 159 933.00 | 957 508.00 | 1 117 441.00 |
BZ Autres créances | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
CF Disponibilités | 250 116.00 | | 250 116.00 | 250 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 098.00 | 159 933.00 | 1 244 165.00 | 1 404 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 190.00 | 332 803.00 | 4 019 387.00 | 4 352 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 155 950.00 | | 155 950.00 | 155 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 750 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 700.00 | 615 639.00 | | 460 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 643.00 | 415 061.00 | | 357 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 343.00 | 1 855 700.00 | | 2 093 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 992.00 | 754 289.00 | | 630 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 093.00 | 367 650.00 | | 515 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 478.00 | 85 588.00 | | 41 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 694.00 | 495 141.00 | | 473 694.00 |
EA Autres dettes | 59 872.00 | 28 335.00 | | 59 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 915.00 | 337 318.00 | | 204 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 044.00 | 2 068 321.00 | | 1 926 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 387.00 | 3 924 021.00 | | 4 019 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 208.00 | 1 552 013.00 | | 1 548 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 914 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 914 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 469.00 | |
GE Autres charges | | | 27 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 335.00 | 127 614.00 | | 111 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 360.00 | 3 959 492.00 | | 3 035 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 717.00 | 3 544 431.00 | | 2 677 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 643.00 | 415 061.00 | | 357 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 754.00 | | 21 909.00 | 2 887 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 155 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 908 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 582 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 582 430.00 | | | 2 582 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 874.00 | | 21 909.00 | 147 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 450.00 | | | 157 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 299.00 | 20 570.00 | | 152 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 333.00 | 15 466.00 | | 17 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 966.00 | 5 103.00 | | 134 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 079.00 | 44 469.00 | 26 615.00 | 142 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 079.00 | 44 469.00 | 26 615.00 | 142 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 079.00 | 44 469.00 | 26 615.00 | 142 079.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 469.00 | 26 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 292.00 | 116 292.00 | | 116 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 496.00 | 112 496.00 | | 112 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 914.00 | 204 914.00 | | 204 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 082.00 | | 37 082.00 | 37 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 440.00 | 1 117 440.00 | | 1 117 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 991.00 | 253 155.00 | 377 836.00 | 630 991.00 |
VI Groupe et associés | 544 276.00 | 544 276.00 | | 544 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 297.00 | | | 183 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 864.00 | 1 156 782.00 | 37 082.00 | 1 193 864.00 |
VW T.V.A. | 223 710.00 | 223 710.00 | | 223 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 044.00 | 1 548 208.00 | 377 836.00 | 1 926 044.00 |