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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 505 128.00 | | 1 505 128.00 | 1 505 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 505 128.00 | | 1 505 128.00 | 1 505 128.00 |
072 Créances – Autres | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
084 Disponibilités | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
110 Total général Actif | 1 527 221.00 | | 1 527 221.00 | 1 527 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 310 128.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 013.00 | |
134 Report à nouveau | | | 639 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 128 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 342 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 527 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 500.00 | 117 000.00 | | 122 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 500.00 | 117 000.00 | | 122 500.00 |
242 Autres charges externes. | 3 523.00 | 2 676.00 | | 3 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5.00 | | | 5.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | 682.00 | | 1 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 430.00 | 68 569.00 | | 74 430.00 |
252 Charges sociales | 52 291.00 | 23 521.00 | | 52 291.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 56.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 355.00 | 95 505.00 | | 131 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 855.00 | 21 495.00 | | -8 855.00 |
280 Produits financiers | 159 784.00 | 159 680.00 | | 159 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
294 Charges financières | 4 313.00 | 15 240.00 | | 4 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 867.00 | | | 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147 344.00 | 165 935.00 | | 147 344.00 |